Блог им. Investisii_s_umom |​Рублёвые фонды денежного рынка. Доходности и комиссии

​Рублёвые фонды денежного рынка. Доходности и комиссии


Фонды денежного рынка в настоящее время становятся самым популярным инструментом вложения средств на фондовом рынке в период высокой ключевой ставки, их стоимость чистых активов кратно выросла за текущий год.

Фонд денежного рынка вкладывает средства в сделки так называемого «обратного РЕПО». РЕПО — продажа ценных бумаг с обязательством выкупа через определенный срок. Обратное РЕПО — покупка ценных бумаг. Ценными бумагами являются облигации федерального займа. Каждый день стоимость пая фонда увеличивается на ставку RUSFAR/365 минус расходы фонда, где RUSFAR — так называемая справедливая стоимость денег, которая рассчитывается на основе реальных сделок. Проще говоря — это краткосрочные займы под залог облигаций федерального займа. Посмотрим какие сейчас доходности по рублевым фондам денежного рынка и комиссии.

1. Ликвидность от ВИМ
Тикер: LQDT
ISIN: RU000A1014L8
Управляющая компания: АО «ВИМ Инвестиции»
Валюта активов: рубль
Формирование: февраль 2020 г.
Цена за 1 лот: ~ 1,5003 ₽
Расходы фонда: 0,426%, из которых вознаграждение УК 0,21%

( Читать дальше )

Блог им. Investisii_s_umom |Фонд АКММ "Альфа-Капитал Денежный рынок"

Фонд АКММ "Альфа-Капитал Денежный рынок"

Для кратковременного размещения свободных средств на брокерском счете многие используют фонды денежного рынка. Всего их 6, один из которых в юанях. Сегодня рассмотрю один из самых популярных фондов денежного рынка и третий по боъему фонда — АКММ от УК «Альфа-капитал».

Тикер: АКMM
ISIN: RU000A104Х08
Управляющая компания: «Альфа-капитал»
Валюта активов: рубль
Формирование: июль 2022 г.
Цена за 1 лот: ~ 127,18 ₽
Расходы фонда: 0,6%, из которых комиссия за управление 0,4%, комиссии спецдепозитария не более 0,05%, прочие расходы не более 0,15%
Стоимость чистых активов: 93,7 млрд. рублей
Комиссия брокера за покупку/продажу через приложение Альфа-инвестиции: 0%

Подробнее о фонде

Фонд вкладывает средства в сделки так называемого «обратного РЕПО». РЕПО — продажа ценных бумаг с обязательством выкупа через определенный срок. Обратное РЕПО — покупка ценных бумаг. Что касается фонда, то ценными бумагами являются в данном случае являются облигации федерального займа. Каждый день стоимость пая фонда увеличивается на ставку RUSFAR/365 минус расходы фонда, где RUSFAR — так называемая справедливая стоимость денег, которая рассчитывается на основе реальных сделок.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн